「600168资金流向」要一份今天的外汇走势分析

今周匯價相信會出現大幅波動。理由是聯儲局將於1月30日凌晨3:15公佈議息決定及會後聲明。但週一至週三美國會公佈多箇重要經濟數據,包括週一的12月新屋銷量、週二的耐用品訂單及週三的ADP就業數據及第四季國內生產總值,其中除了ADP新增職位公佈與週五美髮表的12月就業數據有較直接關係外,其餘數據都有可能刺激美股升跌,足以反映市場對聯儲局的議息看法,屆時,倘若貝南克的議息決定未能符合市場預期,相信只有日圓會受惠。但縱使聯儲局決定與市場一致,美股會否藉機反彈仍有待觀察。主要是其議息聲明會否被市場接受都足以左右美股波幅,繼而將影響匯價方向,尤其是部分市場分析報告都質疑上週二聯儲局倉猝地減息3/4釐,是受法國興業銀行[行情、資料、新聞、論壇]交易員違規交易所誤導,反映其作出減息決定前未有深思熟慮。同時,貝南克所關注的應該是整體美國經濟,而不是被華爾街牽制着美息方向,因此,今次聯儲局的議息決定及其會後聲明都會深受各界人士注目,以便評估貝南克領導才能及其可否挽回聯儲局的聲望,以便鞏固市場對其信心。

另外,週二布殊將發表國情諮文。雖然白宮已透露着墨點主要是伊拉克戰局,但估計布殊都會就經濟振興方案提供多些消息,只是市場未敢肯定布殊的退稅計劃會否反映到消費層面上。主要是大部分受惠者都是中上家庭而不是低收入人士,因此,倘若前者只將退稅所得用作償還欠款,對刺激消費便全無作用,亦不會是布殊推出的經濟振興目的。至於鼓勵商企投資及開拓就業機會的部分亦未必會成功,理由是美國目前的營商環境正急轉直下,商企未必願意增加資本性投資及增加人手。況且,整個退稅方案最快都要候至5月纔會實施,在遠水不能救近火的情形下,一旦市場否定該計劃,美股又會受拖累,而日圓則會受益。有見及此,聯儲局議息前的經濟公佈、其議息決定及會後聲明,以及布殊的國情諮文都隨時可以令匯價出現大幅波動。

最後,週五美國發表的就業數據及ISM供應協會指數都有助評估美國經濟是否已接近衰退抑或已處身其中。同時,相信市場亦會利用該些客觀經濟消息與聯儲局的主觀性議息聲明作比較,旨在量度聯儲局的政策取捨是否已滯後於目前的經濟表現上,不足以影響未來的經濟方向。另外,今周萬事達咭及美國萬通都會公佈業績,其中市場最關心的是消費信貸的壞賬程度,以便評覈次按風暴有否蔓廷至其它消費層面上。理由是多間美資大型銀行正飽受次按投資虧蝕問題困擾,故假若連信用咭及汽車按揭等消費信貸都出現同樣問題,該些金融機構便只會作出更大幅的撥備,屆時,銀行同業信貨市場怕會進一步萎縮,各大銀行因爲無法評估自己或其它同業者的資金充足情況及撇帳程度,自然會收緊銀根。儘管聯儲局一再減息都怕無補於事,問題便正好是日本90年代金融業的翻版。當時縱使日息低至零,但都無法刺激信貸增長。因此,預期今周匯方向仍由美股主導,而後者的升跌則由經濟公佈、聯儲局議息決定、布殊國情諮文及信用咭公司的業績表現而定。

歐羅

*自於16/12/07下破了一條始自22/7/07的上升通道後,其走勢便逐漸於周圖醞釀一箇大型雙頂勢,頸線爲1.4308(HKD 11.173)

*周圖隨機指針營造跌市訊號後回落

*自去年29/10開始便未嘗全面失守周圖保力加通道中軸位1.4516(HKD 11.335)

*上週連升三日後於週五回軟

*前兩交易日出現鑷頂於1.4776/79(HKD 11.538/40)間

*日圖隨機指標超買區擬營造跌市訊號

*日圖前頭肩頂頸線1.4513(HKD 11.333)暫時未有被破之嫌

*7日移動平均線下破55日均線,14日及20日均線醞釀跌市啓示

展望:

自22/7/07開始,歐羅便一直沿着一條上升通道造高,但自於16/12/07掉頭後,歐羅於1月中旬連續兩週都收「吊人」,至1月14日至18日則收「陰線」,符合了該「吊人」淡勢啓示。上週其匯價則呈「高浪線」,意味爭持不下之象,但波幅卻受限於1月中旬前的1.4358(HKD 11.212)至1.4824(HKD 11.586)波動區間,無力破壞前述的「吊人」頂,加上週圖隨機指標呈弱,故看淡歐羅中線方向,預期將繼續便開始醞釀一箇大型雙頂勢形態。但另一方面,由於其自29/10/07開始便未嘗失守周圖保力加通道中軸位1.4516(HKD 11.335),故預期該關口會具較大承接力,避免歐羅下試雙頂勢頸線1.4308(HKD 11.173),而衍生出一箇大型跌市。日圖方面,歐羅連升三個交易日後終於上週五回落,下破了14日及20日均線支持區,同時,隨機指針醞釀跌市訊號,7日均線又下破55日均線,皆利淡其較短線方向,尤其是上週四及五都受限於1.4776/79(HKD 11.538/40)間,營造了一箇鑷頂阻力,故下跌風險較上升大,有待觀察今周歐羅會否朝着日圖前頭肩頂頸線1.4513(HKD 11.333)間下滑。

支持:7日及55日均線1.4632/51(HKD 11.426/40)、24/1/08底1.4589(HKD

11.392)、日圖前頭肩頂頸線1.4513(HKD 11.333)

阻力:鑷頂1.4776/79(HKD 11.538/40)、15/1/08至22/1/08跌幅的78.6%調整

位1.4806(HKD 11.561)、4/1/08高位1.4824(HKD 11.576)

美元兌日圓

*上週收「十字線」

*自去年29/4開始便沿着一條大型下降通道回軟

*周圖隨機指標超賣區營造升市訊號,相對強弱指數牛背馳

*55周移動平均線趨向下移,迫向100周均線

*前五週每週高位都比上一週低

*自10/1/08便受制於一箇位於日圖的上升旗形內波動

*日圖隨機指標中性

*週五升幅不足調整美元由27/12/07至23/1/08跌幅的38.2%

展望:

美元自29/4/07開始便受困於一條大型下降通道內下移,走勢方向自然未敢樂觀。同時,前五週的高位皆以一週比一週低的模式回軟,上週又收「低位十字」,55周均線更迫向100周均線,利淡其較長線方向,故預期美元下跌風險仍高,只是周圖隨機指針營造升市訊號,相信有助鞏固其支持,只要可以進一步高企上前一週高位107.89(HKD 7.238)之上,便能確認美元會醞釀調整。日圖方面,美元自10/1/08開始便受困於一箇上升旗形內上落,框架爲106.39(HKD 7.340)至108.13(HKD 7.222),但由於日圖隨機指標欠缺方向感,故預期美元目前仍難擺脫該鞏固形態。

支持:旗形底106.39(HKD 7.340)、上週四低位105.91(HKD 7.373)、現於上週

初的鑷底支持105.65(HKD 7.391)

阻力:14日均線107.39(HKD 7.271)、前交易日頂107.89(HKD 7.238)、旗形頂

108.13(HKD 7.222)

英鎊

*上週乏力下破100周移動平均線後便掉頭反彈

*14周移動平均線下破20周均線

*周圖隨機指標呈強

*前兩個交易日都高企上一個維持了十四日的三角形頂之上收市

*日圖隨機指標呈強,MACD牛背馳

*7日均在線破14日均線

*重奪保力加通道中軸位

*週五收「星形」 展望:

英鎊上週借100周移動平均線反彈。周圖隨機指標又呈強,但14周及20周均線卻已營造死亡十字訊號,削弱了其它呈強中的技術性訊號啓示作用,故除非其可以將升幅進一步推升至11/11/07至27/1/08跌幅的38.2%上調位2.0036(HKD 15.645),鎊匯後市方向纔可看穩,不然,下跌風險又會相應增加。日圖方面,隨機指標呈強,MACD又略牛背馳,加上其連續兩日都高企上一個三角形鞏固形態之上收市,證明英鎊已正式上破了該框架,只是上週四收長陽線後,週五卻收「星形」,意味好淡雙方有爭持,有待觀察英鎊可否繼續高企於上週五底1.9735(HKD 15.410)之上,避免又再滑入一箇維持了兩週多的長方形密集區內上落。

支持:上週五底1.9736(HKD 15.411)、保力加通道中軸位1.9665(HKD

15.356)、7日及14日均線支持區1.9629/46(HKD 15.328/41)

阻力:2/1/08頂1.9896(HKD 15.536)、27/12/07高位1.9965(HKD 15.590)、

28/12/07頂2.0022(HKD 15.634)

美元兌瑞郎

*連續兩週都於1.0836/45(HKD 7.206/00)間獲支持,營造了一箇鑷底支持

*連續兩週收「高浪線」

*周圖隨機指針初呈升市訊號

*日圖呈雙底勢

*連跌三日後於上週五回升

*無力下破紀錄性低位1.0836(HKD 7.206)

*日圖隨機指標於低位營造升市訊號

*前二十餘日都受壓於14日均線之下波動

展望:

周圖於1.0832/45(HKD 7.209/00)呈鑷底支持,又連續兩週低試紀錄性低位1.0836(HKD 7.206)都無功而回,故相信美元會醞釀調整,今周有機會挑戰7周移動平均線1.1140(HKD 7.010)。日圖方面,1/16/08的1.0836(HKD 7.206)及24/1/08的1.0845(HKD 7.200)低位爲雙底勢,頸線指向22/1/08頂1.1121(HKD 7.022)。同時,隨機指標呈強,故預期美元在乏力再創紀錄性新低前會先作調整,以便上調其由25/12/07至16/1/08跌勢。

支持:1.0900(HKD 7.164)心理位、前兩個交易日底1.0861(HKD 7.190)、

1.0845(HKD 7.200)

阻力:上週五頂1.0989(HKD 7.106)、23.6%調整位1.1025(HKD 7.083)、保力

加通道中軸位1.1039(HKD 7.074)

澳元

*周圖呈「高浪線」

*DI+及DI-線同報19

*連續兩週低企於周圖保力加通道中軸位之下收市

*高企於一條由去年10月下旬及11月中旬串聯而成的趨線之上

*周圖隨機指針初現沽貨訊號

*上週五以一棵近似「流星」的淡勢形態收市

*連升三日後於週五回軟,並失守100日均線

*上調了其15/1/08至22/1/08跌幅不足61.8%

*MACD牛背馳

*隨機指標繼續呈強,且步向超買區

*繼續受困於一箇始自17/8/07的大型三角形內上落

展望:

澳元上調動力似呈後繼無力之感。今周走勢未敢看好,直至其可以重奪周圖保力加通道中軸位0.8865(HKD 6.922)纔可改觀,否則,一旦其失守趨線支持0.8770(HKD 6.848),後市跌幅怕會增加。至於日圖方面,澳元至今仍乏力重上一個「V」形反彈勢出現前的鞏固區上限0.8880(HKD 6.934)之上,今早又受阻於一條始自18/12/07的上升通道之下,故其不宜失守短線支持0.8746(HKD 6.829),避免跌幅會放大,但由於MACD牛背馳,隨機指標又呈強,意味底部具承接力,所以預期澳元於0.8746(HKD 6.829)會出現爭持,但總體而言,鑑於100日均線0.8828(HKD 6.893)已失,又乏力回試0.8880(HKD 6.934),故相信澳元下跌風險比上升大,後市須視乎該0.8746(HKD 6.829)支持可否挽回其後勁無力的反彈勢。

支持:趨線0.8746(HKD 6.829)、上週四底0.8690(HKD 6.786)、上週三底

0.8609(HKD 6.722)

阻力:100日均線0.8728(HKD 6.815)、上週五頂0.8853(HKD 6.913)、17/1/08

高位0.8880(HKD 6.934)

金價

*周圖隨機指標於超買區呈弱

*過去六週高位都以梯級式形態上升

*金價超買

*連續兩週都突破保力加通道頂

*上週五頂收「高位十字」

*日圖隨機指標於超買區繼續呈強

*MACD熊背馳

展望:

今周金價看跌。理由是其升幅於過去兩週都曾上破保力加通道頂,故再於今周重複該強勢不易,況且,金價已超買,因此,預期該周圖保力加通道頂$924.70(港金8,602)不易被上破,至於其周初方向亦未敢樂觀,預期金價會醞釀調整。

支持:上週五底$908.00(港金8,447)、7日移動平均線$895.40(港金8,330)、

14日均線$891.95(港金8,298)

阻力:紀錄性高位$923.40(港金8,590)、心理位$930.00(港金8,652)

T. T. RATE = 7.8086

上週外匯市場波瀾起伏,美元指數在75.61/77.07區間波動,收盤在75.93。上週總得來說,除了12月成屋銷售數據以外,美國幾乎沒有重要的經濟數據公佈,但FED突然調降重貼現率與聯邦基金利率給市場打了一針強心劑,股市回暖的同時,非美也出現了不同程度的漲幅。在FED降息75個基點以後,加拿大央行就跟隨着降息25個基點,而歐洲央行和英國央行在上週不同時段都發表了強硬言論,表示不會大幅降息,從而令美元在下半周得到重創。至於月底FED是否會再次降息以至於降息多少的問題,外匯市場仍持觀望態度,具體要看市場對於FED此次突然降息的反映,還有這段時間內美國所公佈的一些重要的經濟數據的表現如何,比如本週美國的非農就業報告、ISM製造業指數等重要經濟數據都將決定美元在未來一段時間內的表現。

歐元/美元:上週最高見1.4778,最低見1.4364,收盤在1.4670。基本面上,法國興業銀行[行情、資料、新聞、論壇]傳出鉅額虧損的消息一度令市場認爲歐元區的經濟也受到次級債的影響,但歐元區重要官員的言論表明,歐洲央行現在考慮的是持續增長或者說始終位於高位的通貨膨脹問題,因此估計歐洲央行短期內不會貿然採取降息措施,繼續關注歐元區未來時間內所公佈的通脹數據,這是歐洲央行貨幣政策決定的依據。技術上,歐元/美元收盤在30日均線上方,預計短線大幅度下降概率較小,區間操作爲主,短線阻力關注1.4850,支撐關注1.4510/1.4480。

英鎊/美元:上週最高見1.9849,最低見1.9336,收盤在1.9818。雖然市場預期英國央行繼續降息,但英國央行上週的表態讓我們看到,英國央行不會採取大幅降息的舉措,想比較而言,基本面有利英鎊。技術上,中長期下跌目標位1.9330已經觸及, 短線反彈行情較爲明顯,且突破30日均線1.9700阻力後收盤在1.98上方,後市有望衝擊2.000整數關口,支撐關注1.9700。

美元/日元:上週最高見107.88,最低見104.95,收盤106.81。上週股市的表現再度左右了日元的走勢,日元的表現也是忽上忽下,匯價曾一度跌破105.00關鍵支撐,由於考慮到日本央行進行干預的擔憂,日圓有所回落。另外,市場不斷傳來日本央行在年內要降息的消息,短線持有日元的風險漸漸加大。技術上,預計匯價短線觸底反彈行情較大,目標位109一帶,支撐關注105.60。

澳元/美元:上週最高見0.8853,最低見0.8512,收盤在0.8803。上週在各大央行發表言論的情況下,澳洲央行沒有發表任何的表態,但該地區經濟依然強勁,加上高利率的吸引力以及黃金石油等商品的上漲,澳元依然是市場的寵兒。技術上,突破30日均線0.8770附近的阻力,後市上漲概率較大,目標位在0.8900/0.9000,支撐關注0.8650。

美元/加元:上週最高見1.0378,最低見1.0015,收盤在1.0070。技術上,匯價衝高回落,目前在30日均現附近徘徊,關注1.0000支撐,此位不破,匯價仍然趨於向上,阻力關注1.0240。

美元/瑞郎:上週最高見1.1122,最低見1.0846,收盤在1.0972。技術上,匯價短期內觸底反彈的可能性較大,但不排除後市再次刷新新低的可能性,阻力在1.1350,支撐關注1.0838。

黃金:國際金價上週最高見923.30,最低見849,收盤在913.60。技術上,上週出現一輪下調整理行情,但30日均線850附近的支撐依然強勁,目前已經再次刷新前期高點,後市上漲趨勢不變,短線阻力關注930.00,支撐關注880.00。

昨天晚間美國股市反彈,帶動除日元外各主要貨幣對美元上漲,其中歐元、英鎊和澳元的上漲幅度較大,美元指數最低下跌至75.479。昨晚美國股市開盤即下跌,主要是之前歐洲股市下跌幅度超過了1%,但是隨着投資者恐慌情緒逐漸消除,股市開始反彈,投資者對於月底美聯儲再次降息都抱有預期,基本上都預期降息50個基點至3%。歐洲股市收盤縮減了大部分跌幅基本收平,而美國股市盤中開始上漲,收盤道瓊斯工業指數上漲幅度超過1%,基本收復了上週五的跌幅。昨晚沒有重要的數據公佈,股市的走向完全決定了匯市的變動,日元全線下跌,美元兌日元漲到107附近。昨晚美國股市的上漲還會帶動亞洲市場的反彈,預計2024-09-05 日本以及香港股市將會大漲。

主要貨幣對的情況:

美元兌日元:美元最高漲到107附近,上漲了0.15%,但是在107整數關口阻力明顯。目前對日元不利的情況是昨晚美國股市上漲肯定會帶動2024-09-05 亞洲股市上漲,同時月底美聯儲的降息可能也會促使日元下跌。預計本週內美元兌日元將突破107並站穩107上方,下一個阻力位於108.5附近。未來市場可能繼續動盪,美元兌日元還有下跌的可能。

歐元兌美元:由於對歐洲央行降息的預期逐漸降溫,近期歐元表現強勁。昨天在美股上漲的帶動下,歐元對美元上漲了0.78%,最高觸及1.4798。近期歐元將突破1.48的阻力位,如果月底美聯儲降息幅度超過預期,歐元有望創出新高,目標價位在1.50。

英鎊兌美元:昨天英國官員關於英國通膨危險很小的講話一度使市場預期英國央行將會降息,英鎊一度跌至1.98下方。隨後英鎊開始反彈收復前期跌幅,在股市上漲帶動下,英鎊站穩1.98上方,下一個阻力位於2的整數關口。受到英國經濟不佳的影響,目前英鎊仍處於下降通道之中,接近於通道上沿,有觸碰上沿之後下跌的風險。

澳元兌美元:澳元大漲1.01%,逼近0.89。作爲高收益貨幣的代表,澳元在股市上漲的情況下有不錯的表現,顯示出利差交易正在逐漸恢復。本週澳元將向下一個阻力位0.90發起衝擊。但是市場動盪因素仍然存在,後市澳元走勢仍有可能出現回調。

美元兌加元:美元小幅下跌了0.26%,加元上漲受到抑制,一方面受到美國經濟表現的影響,加拿大經濟也受到拖累,投資者對其經濟前景包括加拿大央行利率決定存有疑慮,另一方面近期商品價格包括油價上漲緩慢,進一步拖累加元走勢。技術面方面在1的關口面前阻力強大,加元已經在此價位徘徊多日。如果加拿大跟隨美國降息,加元的上漲可能在1的關口止步。

黃金方面,在美股上漲、美元下跌的情況下,現貨金是創出新高,最高觸及929.2美元,目前是在930美元整數關口下方波動。南非電力供應持續中斷影響採礦業將在近期支撐金價,油價則是在美國股市反彈的帶動之下小幅上漲,紐約原油期貨價格接近91美元,週三將公佈美國原油庫存數據,將對油價產生影響。而隨着股市的上漲,預計金價將向930美元關口發起衝擊。

发布于 2024-09-06 18:09:39
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